商品期货ETF近期热点频出

admin/2019-12-07/ 分类:股票配资/阅读:

  12月5日,华夏饲料豆粕期货ETF在深圳证券交易所上市,成为中国首只上市商品期货ETF。与此同时,建新益盛能源化工期货交易所交易基金也将结束发售。与已经成立并即将上市的大成有色金属期货ETF一起,首批3种商品期货ETF将陆续推出,为投资者提供对抗通胀和多元化配置的新工具。

  商品期货交易所交易基金具有投资门槛低、交易成本低、与股票、债券等金融资产相关性低、透明度高的优点。它是市场参与者优化资产配置、分散投资风险、丰富产品体系的重要工具。据公开信息,华夏饲料豆粕期货ETF主要持有大连商品交易所豆粕期货合约,并跟随大企业豆粕期货价格指数的延伸,以达到跟踪指数的目标。建新能源ETF基金追踪的指标是益生能源(Yisheng ENERGY A),是四种成分的有机组合:动力煤、PTA、甲醇和玻璃。大成有色金属期货交易所交易基金(ETF)采用完全复制法追踪上海期货交易所有色金属期货价格指数(IMCI)。

商品期货ETF近期热点频出

  从之前的筹资情况来看,华夏饲料豆粕期货ETF、大成有色金属期货ETF及其附属基金的筹资规模分别为2.66亿元、3.11亿元和8.78亿元,表明散户投资者对商品期货ETF等创新产品更感兴趣。从上市首日华夏饲料豆粕期货ETF的交易情况来看,成交量上升0.31%,达到1200万元。上市第二个交易日的成交量进一步扩大,交易非常活跃。

  业内人士表示,中国饲料豆粕期货ETF的发行和上市,不仅启动了公共基金商品期货的指数投资,也填补了大宗商品期货大规模资产配置的空白,标志着外汇基金与商品期货正式沟通和协调发展的开始。深圳证券交易所副总经理唐蕊表示,公共基金作为重要机构投资者参与期货市场,更有利于稳定期货商品的合约价格,提升价格发现功能。

  华夏数量投资部高级副总裁获奖,称商品与股票债券的相关性相对较低。将商品加入投资组合可以更好地分散投资,降低风险。寻求资产配置、反通胀、对冲需求和套利的机构和个人投资者将选择配置一些商品期货交易所交易基金。此外,许多与期货合约相关联的期货基金,如黄金、白银、白糖和铜,已经向中国证监会报告,正在等待审批。原油期货交易所交易基金的走势也受到了业内的广泛关注。据悉,今年3月底,监管部门召开了原油期货交易所交易基金审查会议,许多基金公司积极参与,争取获得第一批资格。

  12月6日,华安证券举行上市三周年暨2020年投资策略会议。华安证券总裁杨爱民在讲话中表示,资本市场的生态环境正在发生深刻变化。高质量的公司、高质量的资产和核心技术最终将被大浪淘洗后提炼成黄金。华安证券首席战略分析师张权在会上表示,A股指的数量在2020年仍有改进空间。据估计,上证综指可以达到3500点,成长股和消费股的投资将贯穿2020年全年。

  张权表示,展望2020年,该指数持续上升的势头将来自经济逐步走出滞胀,以及向估值中心提升利率和风险溢价。同时,在股票经济的影响下,2020年结构分化的市场特征将难以趋同,行业和个股的选择极其关键。

  数据显示,定期行业的总市值仅占a股上市公司的21.1%,明显低于2011年的34.4%。与此同时,科技产业的市场价值从2011年的10.8%上升至2019年的21.8%。根据张权的分析,科技产业主要是由技术周期驱动的,可以通过宏观经济周期。因此,a股行业的结构性变化导致周期性因素对利润周期的驱动力减弱。2020年,华安证券偏好低估值、技术和弱周期。

商品期货ETF近期热点频出

  至于机构投资者的核心资产,华安证券认为类似的行为将在2020年继续。然而,由于核心资产估值较高,这类消费类公司未来将更加依赖业绩驱动,明年对消费类股的投资需要筛选业绩。在产业配置方面,华安证券表示,配置重点是科技、金融、房地产、基础设施、汽车、轻工和商业零售行业。

  从全球资产配置的角度来看,中国经济的弹性为全球投资者提供了一个良好的投资场所。对于继续流入a股的海外资金,张泉分析认为:“从目前来看,未来很长一段时间内,外资净流入a股的趋势将保持不变。摩根士丹利资本国际、S&P道琼斯指数和富时罗素指数正在增加a股内含因子的比例。随着国际指数中a股内含因子的分阶段目标接近完成,2020年外资流入速度可能会放缓。明年,应更多考虑外资流入对国内市场估值结构的影响。”在投资节奏方面,华安证券认为,行业差异化、风格差异化、个股差异化、估值差异化等股票经济特征将在2020年继续得到诠释。建议投资者把握明年第二季度周期股票的冲动性机会。在主题投资方面,华安证券对新五年计划的对外开放、5G、无处不在的能源互联网及相关主题持乐观态度。

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